股癌_20260613

股癌_20260613

內容摘要

本集為Podcast股癌生日特輯(6月11日生日)，主持人分享近期市場觀察與個人生活點滴，包含減肥藥使用經驗(瘦瘦針)、育兒哲學、以及對投資市場的深度分析。

重點摘要

1. 臺股修正看法：認為本波跌勢已近尾聲，壞消息一次宣洩完畢，若未再破底則修正結束，將持續進場加碼
2. SpaceX概念股：衛星/火箭相關股出現大逃殺，判斷為趁機出貨，非新一波行情起點
3. 被動元件：漲價成功且幅度超預期，券商開始上修目標價，產業循環可能較過往更長
4. AI模型監管：Anthropic FABLE模型遭出口管制，Edge Computing可能成為資金轉向標的
5. 投資哲學：估值是藝術不在於絕對數字而在於比別人早一步；對看好標的願意在洗盤後認錯追回

詳細觀點與股票代號

1. 被動元件-多

   • 觀點內容：漲價成功且幅度超出預期。原先規劃需漲價6-7次才達到目標價，現在看來只需2次。日系、韓系廠商已開始配貨機制，檢驗終端需求真實性。產業擴產節制、漲價謹慎，循環可能比過往更長。不只是AI核心料號，周邊中小尺寸也開始漲價，臺系廠商也扮演漲價領頭羊角色
   • 相關股票: 2327(國巨)、2454(聯發科)

2. SpaceX/衛星概念股-空

   • 觀點內容：SpaceX上市後，相關概念股(RLV、ASTS、FLY等)出現大逃殺。這是典型的「rumor實現後出貨」劇本，與年初Starlink概念股一路到2-3月後提早閃人的情形類似。認為這波行情已反映完畢，不期待短期內再帶動新一波衛星/火箭類股
   • 相關股票: [美股RLV、ASTS、FLY等]

3. AI/邊緣運算-多

   • 觀點內容：Anthropic FABLE模型遭美國出口管制後被鎖住，若大模型持續面臨監管壓力，Edge Computing可能成為資金轉向方向。前端實驗室用高價模型，後端由低端模型與Edge裝置滿足一般需求，低端裝置有望迎來爆發
   • 相關股票: 2308(臺達電)

4. 半導體供應鏈-多

   • 觀點內容：AI需求持續帶動，半導體相關供應鏈仍是市場主軸。SpaceX除衛星外的業務(火箭、AI)屬於本夢比階段，投資這類公司不應過度認真算估值
   • 相關股票: 2330(臺積電)、2454(聯發科)

5. 價值股vs成長股

   • 觀點內容：估值是藝術而非科學。價值股很多時候跑不贏成長股，兩者界線越來越模糊。成長股的價值可能只是放在後面，現在看起來貴的股票，等EPS狂拉後可能變得很便宜(如記憶體、被動元件案例)。投資重點在於比別人早一步買進，而非計較絕對數字
   • 相關股票: [無特定個股]