量化英雄_20260113

量化英雄_20260113

內容簡筆

本集節目分析台股站穩三萬點後的趨勢，強調台積電法說會前瞻、量化策略選股邏輯，並詳細解析低軌衛星概念股與半導體設備服務股的成長潛力。

重點摘要

1. 大盤創高至 30,681 點，量增震盪視為良性換手，內資力量已抵銷外資賣壓。
2. 台積電 2026 年營收預期突破 4.9 兆元，市場焦點在於 1.6 奈米佈局與 CoWoS 產能。
3. 量化策略選出的標的（如方土昶、昇達科）報酬率顯著優於大盤，顯示數據驅動決策的優勢。

詳細觀點以及所提及的股票名稱與代號

1. 晶圓代工龍頭(多)
   • 觀點內容：台積電股價創高至 1705 元，市場期待法說會釋出 2 奈米(N2)與 1.6 奈米(A16)的量產規劃及資本支出增加訊息，支撐大盤往三萬三挑戰。
   • 相關股票: 2330(台積電)
2. 低軌衛星產業(多)
   • 觀點內容：昇達科業務與 SpaceX 高度連動，隨火箭發射頻率縮短至平均兩天一發，低軌衛星零組件與客製化設計需求爆發。
   • 相關股票: 3491(昇達科)
3. 記憶體代理與選股策略(多)
   • 觀點內容：方土昶雖為記憶體代理（主要代理南亞科），但在量化報價策略中選出，受惠於 AI 帶動的產業景氣與優異報酬率。
   • 相關股票: 6265(方土昶), 2408(南亞科)
4. 半導體設備清洗服務(多)
   • 觀點內容：世禾轉向半導體高階製程清洗，隨台積電資本支出與 3 奈米/2 奈米產能擴張，毛利率顯著爬升至 35-38%，且具備環保牌照之進入障礙。
   • 相關股票: 3551(世禾), 8028(昇陽半導體)