量化英雄_20260127

量化英雄_20260127

內容簡筆

台股在2026年開局極其強勢，指數迅速攻克3萬點並朝3萬2千點邁進。市場焦點從單純的AI擴散至電力設施與低軌衛星（SpaceX概念）。記憶體板塊被視為本年度核心，量化模型HERO15大量配置記憶體個股，認為產業已進入供不應求的階段。貴金屬板塊則因全球通膨與地緣政治因素帶動金、銀、銅價上漲，相關回收與提煉廠商本業營運顯著改善。

重點摘要

1. 記憶體超級循環：2026年產能已被預訂光，南亞科等廠商擴產緩慢，供需失衡將推升股價翻倍機會。
2. 政策紅利：打房政策限制周轉金進入房市，迫使本土大戶資金回流股市，形成強大的資金浪潮。
3. 傳產復甦：關稅問題解決後，工具機等傳統產業由底部反彈，具備補漲潛力。
4. 投資心法：強調量化交易需具備信念，在市場供需不對等時勇敢切入，並由系統執行停損停利。

詳細觀點以及所提及的股票名稱與代號

1. 記憶體族群(多)
   • 觀點內容：川普政府對記憶體課徵關稅的言論證明了其戰略價值。目前市場處於供不應求階段，2026年產能已售罄，預期南亞科EPS成長將帶動股價進入長期上升軌道。
   • 相關股票: 2408(南亞科), 5351(鈺創), 8088(品安), 2451(創見), 3006(晶豪科)
2. 貴金屬與回收概念(多)
   • 觀點內容：國際金價與銅價創新高。佳龍(9955)雖曾連虧19季，但已於2025年Q3轉盈。金益鼎(8390)則因提煉種類包含銅，營運表現比純金提煉廠更為優異。
   • 相關股票: 9955(佳龍), 8390(金益鼎)
3. 低軌衛星與無人機(多)
   • 觀點內容：SpaceX IPO話題帶動產業鏈能見度，台灣供應鏈訂單滿載，相關個股如聲達科(陞達科技)與華通在12月後出現爆發性漲幅，趨勢尚未結束。
   • 相關股票: 4945(陞達科技), 2313(華通)
4. 電力與重電族群(多)
   • 觀點內容：AI發展對電力需求極大，重電與電力族群與AI發展息息相關，是台股指數突破3萬點的重要功臣。
   • 相關股票: 1513(中興電), 1519(華城)