量化英雄_20260421

內容簡筆

本集節目回顧近期台股創下37,400多點新高的強勢表現。古川教練指出，儘管存在地緣政治干擾，但市場對壞消息已出現鈍化，且在油價回落與降息預期的支撐下，多頭氣勢延續。重點討論了量化策略（GA, HERO15, 爆漿）近期精選的三檔強勢股：光洋科、千富精密與崇越電。這些個股均具備「先進製程」、「AI應用」或「軍工需求」等核心題材，且營收表現與獲利能力穩健。最後，教練預測台股未來兩三年內，在AI與半導體帶動下，35,000點將成為底線支撐。

重點摘要

台股指數與OTC市值雙雙創下歷史新高，資金動能由台積電擴散至光通訊、CPO、散熱及封測等中小型族群。
台積電法說會顯示AI需求強勁，公司決定擴產3奈米以維持獨佔地位，不給三星或Intel練功機會。
量化策略績效顯著優於大盤，GA與HERO15策略在近期換股後獲利頗豐，驗證了系統化投資的優勢。
投資大方向聚焦於AI與半導體供應鏈，特別是能切入先進製程（3奈米、2奈米）之特用化學、靶材與設備零組件廠商。

詳細觀點以及所提及的股票名稱與代號

1785(光洋科)(多)
- 觀點內容：受惠於台積電3奈米與2奈米先進製程的需求。公司提供的高階靶材原先營收比重較低，但隨著台積電擴大3奈米產能以應對特斯拉及AI晶片需求，其非貴金屬之靶材收益顯著成長，市場已重新評估其價值。
- 相關股票: 1785(光洋科), 2330(台積電)
6829(千富精密)(多)
- 觀點內容：半導體設備關鍵零組件大廠，為ASML與應用材料(Applied Materials)之供應商，受惠於先進製程擴產而訂單滿手。同時兼具軍工題材，為美系大廠洛克希德馬丁之零組件供應商。嘉義新廠預計第二季完工，下半年產能放量將帶動營收成長。
- 相關股票: 6829(千富精密)
3388(崇越電)(多)
- 觀點內容：身為日本信越化學矽利光(Silicon)代理商，其高階導熱介面材料成功打入多家國際雲端服務供應商(CSP)的AI伺服器散熱模組供應鏈。3月營收表現亮眼，隨半導體特用材料需求增加，股價展現強勁向上動能。
- 相關股票: 3388(崇越電)
AI與中小型族群(多)
- 觀點內容：台股資金由權值股擴散至OTC市場。光通訊、CPO(逐字稿中誤植為CPU)、IP、測試、散熱與封測等族群表現活躍，雖然中小型股風險較高，但在整體資金流動性支撐下，漲勢具有延續性。
- 相關股票: 2330(台積電), 3017(奇鋐), 3324(雙鴻), 6187(萬潤)