量化英雄_20260429

量化英雄_20260429

內容摘要

本次Podcast由虎蘭教授主講，回顧四月臺股走勢並公佈策略換股結果。

重點摘要

1. 指數表現：臺股在清明連假後頭也不回上漲，指數高點來到四萬點，從今年一月三萬點僅花約四個月時間就翻越至四萬點，遠超市場預期。

2. 臺積電領漲：臺積電(2330)受惠於前一陣子公布的「臺積電條款」放寬，主動式ETF及股票基金對個股持股上限提升，使臺積電成為帶動大盤突破四萬的最大功臣。

3. OTC中小型股回檔：與加權指數創高不同，OTC市場呈現「鬼擋」態勢，意即多檔中小型股遭到調節，與指數表現呈明顯分化。

4. 策略績效亮眼：HERO15與GA策略上月表現出色，績效均超過30%，大幅打敗同期大盤僅3%多的漲幅。

5. 換股內容：

6. HERO15策略：續報光寶科(2301)、德宏、宏傑科三檔，其中宏傑科已連續第三個月入選，光寶科近期開始動起來且漲幅可觀

7. GA策略：一次入選12檔股票，為近期單次最高，顯示策略看好多元標的

8. 後市看法：專家強調不需猜測指數高低點，應順勢而為並做好風險控管；五月「五窮六絕」傳統是否延續仍是未知數。

詳細觀點與股票代號

1. 權值股/AI概念股（多）

   • 觀點內容：臺積電(2330)因ETF持股上限放寬受惠，為帶動指數突破四萬的核心功臣。
   • 相關股票: 2330(臺積電)

2. 中小型股/OTC（空）

   • 觀點內容：OTC市場正在修正回檔，多數中小型股表現落後大盤，績效不佳。
   • 相關股票: 德宏、宏傑科

3. HERO15策略續報股（多）

   • 觀點內容：光寶科(2301)本來牛皮，近期開始動起來且漲幅可觀；宏傑科為第二次續報（即將進入第三個月），顯示策略持續看好。
   • 相關股票: 2301(光寶科)、德宏、宏傑科

4. GA策略新選股（多）

   • 觀點內容：GA策略一次入選12檔股票，為近期單次最高檔數，策略認為中小型股中仍有值得布局的標的。
   • 相關股票: 12檔新選股（未完整揭露）

操作建議

• 順勢而為，不預設立場猜測高低點
• 做好風險控管
• 避免跟單（時間落差問題）
• 投資只是生活的一部分，保持平常心看待績效