量化英雄_20260526

量化英雄_20260526

內容簡筆

[摘要]
本集節目討論臺股近期強勢表現，指數自結算後一路走高，突破43,000點再創新高。主持人強調AI與半導體仍是市場主流，資金動能充沛。分享財報選股策略成果，攸特(2355)因切入SpaceX低軌衛星供應鏈，賣出後大漲至漲停；技嘉(2376)Q1 EPS創新高7.86元，受惠AI伺服器GB200下半年將大量出貨。認為AI發展仍在第三局，未來成長空間大。建議順勢而為，跟隨市場主流趨勢操作。

重點摘要

1. 臺股強勢突破43,000點，創歷史收盤新高，資金動能充沛
2. AI伺服器與半導體為市場核心驅動力，技術領先個股持續創高
3. 輝達黃仁勳與蘇姿豐來臺，COMPUTEX下周登場，AI前景持續看俏
4. 建議順勢操作，聚焦市場主流趨勢，不宜逆勢而為

詳細觀點與股票代號

1. 半導體/AI伺服器(多)
   • 觀點內容：AI伺服器持續供不應求，GB200下半年開始出貨，預估營收將飆漲。臺積電、先進製程相關個股持續受惠。技嘉受惠於接獲歐洲AI雲端新星Navios（與微軟簽署174億美元GPU基礎設施）訂單，4月營收522億創歷史新高，毛利率也達到一年來新高。
   • 相關股票: 2330(臺積電), 2376(技嘉), 2454(聯發科)
2. PCB/車用電子(多)
   • 觀點內容：攸特(2355)打進SpaceX低軌衛星地端接收站及太空端應用供應鏈，業務顯著成長。市場給予較高估值，本益比從車用PCB的15倍提升至20倍。技嘉也持續布局車用PCB並接獲特斯拉訂單。
   • 相關股票: 2355(攸特), 2376(技嘉)
3. 散熱/導熱材料(多)
   • 觀點內容：範圍材料(6967)從事導熱散熱、電磁波屏蔽、絕緣、緩衝防震材料，供應3M等國際化工巨頭，終端客戶涵蓋蘋果、華碩、廣達等品牌廠。股本僅2.4億的小型個股，雖流動性較低但具成長潛力。
   • 相關股票: 6967(範圍材料)
4. 整體市場趨勢(多)
   • 觀點內容：臺股資金動能強勁，日均成交量達9,000億。AI發展被喻為第三局棒球，尚有六局發展空間，目前資本支出與應用實踐尚未出現泡沫化跡象。Computex下周登場，輝達動土典禮27日舉行，市場氛圍樂觀。
   • 相關股票: 全市場概況
5. 投資建議(多)
   • 觀點內容：建議順勢而為，跟隨市場主流趨勢。資金集中於AI、科技相關族群，不宜標新立異逆勢操作。在指數相對高點時，追漲需留意風險承受度。
   • 相關股票: 市場趨勢建議