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量化英雄_20260623

來源: 量化英雄 | 日期: 20260623 | 標題: 量化英雄_20260623

量化英雄_20260623

內容簡筆

本集節目於2027年6月23日播出，距離端午節不久，臺股寫下新高紀錄。主持人虎蘭教授與股票傳人谷川老師分享市場動態與量化選股績效，聚焦AI供應鏈、半導體、金融股及地緣政治影響下的個股行情。

重點摘要

  1. 臺股多頭氣盛：指數從46,565點急漲至突破47,000點，市場普遍預期2027年有望見到50,000點整數大關，期貨市場已有人掛出五萬點價格。

  2. Fed新主席Wash首秀偏鷹：強調物價穩定優先，暗示年內可能升息，但市場資金解讀為「高利率高成長」模式，科技股獲利能力足以對抗升息壓力。

  3. 美伊停火協議影響深遠：6月17日（川普生日）提前簽署60天停火協議，荷莫茲海峽重新開放，卡達與伊朗相繼運出原油，對能源市場與全球供應鏈是正向訊號。

  4. AI供應鏈為臺股核心：主持人強調「現在全太陽系的資源都往臺灣身上下單」，景氣循環與過往截然不同，傳統「金融股最後一棒」定律2020年後已不適用。

  5. 量化選股績效亮眼：本次GDA漲4.87%、HERO15漲11.24%、暴漲翻天來回7.6%、財報選股報酬率達13.64%，展現量化策略的超額報酬能力。

詳細觀點與股票代號

  1. 半導體/AI晶片相關(多)

    • 觀點內容：上週五臺積電ADR漲近7%，Intel漲10%，AI與半導體類股全線走強。美國AI發展需要臺灣供應鏈，東亞（日本、臺灣、韓國）在供應鏈上不會缺席。主持人認為AI景氣還在「第三局才打三分之一」，現在是最好的賺錢時間，紅利行情可能延長。
    • 相關股票: 2330(臺積電)

  2. 二極體/整流器製造(多)

    • 觀點內容：德微(3675)股本僅5.3億，過去20季僅去年Q2因臺幣升值匯損而虧損。地緣政治加持：歐盟禁令導致歐美大廠不能使用中國揚傑科技的產品，只能轉向德微。訂單從原本月產300萬顆，預計明年Q1暴增至3000萬顆（10倍增長），公司具備從晶圓到封測一條龍優勢，毛利率高。股價今年從140元漲至405元，飆漲38%。
    • 相關股票: 3675(德微)

  3. 被動元件/磁性材料(多)

    • 觀點內容：均寶(6155)股本8.8億，GA與HERO5雙系統均入選，目前報酬率19%。5月營收0.68億雖低但為一年新高，YOY 3.29%雖普通，累計YOY 14.4%。毛利率為近四年新高，營益率好轉，受惠被動元件景氣回溫。
    • 相關股票: 6155(均寶)

  4. 金融股(多)

    • 觀點內容：傳統觀念認為1990-2020年金融股是「多頭最後一棒」，但2020年後環境已改變。2890永豐金入選GDA，主持人分享自身定期定額買金融股在金融海嘯期間賺錢的經驗，強調現在臺灣作為AI中心，景氣循環不同以往，金融股「最後一棒」定律可能被打破。
    • 相關股票: 2890(永豐金)

  5. 能源/散裝航運(多)

    • 觀點內容：美伊停火協議使荷莫茲海峽重新開放，伊朗運出2000萬桶原油，卡達運出600萬桶。雖然伊朗後又威脅重新封鎖，但主持人認為嘴上嗆聲大於實質行動，再封鎖機率低。油價穩定對全球經濟是正向幫助。
    • 相關股票: []

總結與操作建議