雷老闆_20260618

內容簡筆

2026年6月18日，臺股加權指數創歷史新高，雷老闆維持先前多頭看法，認為大盤上看五萬點毫無懸念。上週急跌為多頭健康修正，CPI數據並非黑天鵝，FOMC、日銀、期貨結算等利空皆已提前反應。建議將水位從七成積極提升至八、九成，強調強勢股回檔三至四成不應再砍，並應汰弱留強。

重點摘要

1. 大盤目標五萬點：臺積電外資目標3500元，打八折2800元，單檔貢獻約3000點，搭配臺達電、聯發科、大立光、臺光電、國巨等個股上修，大盤輕鬆過五萬。
2. 維持多頭修正論：CPI數據僅是「飛龍」資訊揭露，並非黑天鵝，漲多回檔屬健康修正，融資使用已與過去不同，純看融資過熱並不合理。
3. 水位積極加碼：6月8日已降至七成水位，這次回檔未跌破區間低點四萬點，過了前高就要加碼至八、九成水位，但槓桿勿過高。
4. 汰弱留強：散戶常犯「斬嶽飛留秦檜」錯誤，強勢股回檔應抱，反彈最強的環球晶、國巨即是大戶優先布局的標的。
5. 看好AI主流：PCB、CPU、矽光子、光通訊、被動元件、記憶體、功率半導體、低軌衛星皆為主軸。
6. 記憶體底部浮現：群聯2200元為新地板，華邦電200元可能成為地板，整理近尾聲。

詳細觀點與股票代號

臺積電(2330) - 多
- 觀點內容：外資目標價上看3500元，打八折2800元；單獨貢獻大盤約3000點，是大盤過五萬的關鍵。保守型投資人可將25%~30%水位放在臺積電長期持有，不要亂動。
- 相關股票: 2330(臺積電)
臺達電(2308) - 多
- 觀點內容：趁上週大盤回檔時，將光寶科換為臺達電；800V DC題材雖非短期利多，但一兩年內業績持續向上。全資股，目標挑戰歷史高點890幾，一倍多出場。
- 相關股票: 2308(臺達電)
臺光電(2383) - 多
- 觀點內容：近期有新的上修報告，AI伺服器PCB關鍵受惠股，與南亞同為PCB族群首選。
- 相關股票: 2383(臺光電)
聯發科(2454) - 多
- 觀點內容：目標價5000元尚未到達，AI手機與ASIC趨勢受惠，與臺積電同為權值股領頭羊。
- 相關股票: 2454(聯發科)
大立光(3008) - 多
- 觀點內容：剛到達目標價5000多元，仍有上修空間，基本面持續看好。
- 相關股票: 3008(大立光)
環球晶(6488) - 多
- 觀點內容：矽晶圓龍頭，這波反彈速度最快，大戶優先回補標的之一。
- 相關股票: 6488(環球晶)
國巨(2327) - 多
- 觀點內容：被動元件龍頭，目標價1500元，這波高點回檔僅約18.5%，比其他強勢股回檔30%更為強勢，反彈速度也是最快。從底部起漲倍數仍優於光通訊族群。
- 相關股票: 2327(國巨)
群聯(8299) - 多
- 觀點內容：記憶體指標股，今日強勢反彈。底部2200元幾乎確認為新地板，從2465高點跌至1475後已不可同日而語。潘健成董事長仍是雷老闆最挺的企業家。
- 相關股票: 8299(群聯)
華邦電(2344) - 多
- 觀點內容：200元可能成為新地板，記憶體族群整理接近尾聲，未來可望挑戰前高。
- 相關股票: 2344(華邦電)
金居(8358) - 多
- 觀點內容：從200多元一路帶到500元，目前逼近700元，PCB銅箔受惠AI需求。
- 相關股票: 8358(金居)
富鼎(8261) - 多
- 觀點內容：功率半導體，一開板就鎖漲停，創新高，證明等待有價值。
- 相關股票: 8261(富鼎)
臺半(5425) - 多
- 觀點內容：功率半導體，與富鼎並列強勢股，等待後迎來補漲。
- 相關股票: 5425(臺半)
奇鋐(3017) - 多
- 觀點內容：散熱模組，雷老闆在回檔時接回，今日又鎖漲停，AI伺服器散熱受惠股。
- 相關股票: 3017(奇鋐)
臺藥 - 多
- 觀點內容：雷老闆在中途賺500到1000後換股，最近又買回，連續兩根漲停。
- 相關股票: 臺藥
南亞(1303) - 多
- 觀點內容：基本面優於臺玻，這次集中持有南亞賣出臺玻。塑化與電子材料並進，下檔有支撐。
- 相關股票: 1303(南亞)
臺玻(1802) - 中性
- 觀點內容：相較南亞基本面較弱，雷老闆已賣出臺玻，集中資金在更強勢標的。
- 相關股票: 1802(臺玻)
聯亞(3081) - 多
- 觀點內容：矽光子高價股，光通訊族群內可考慮的標的，但雷老闆因手上已有光勝故未大額介入。
- 相關股票: 3081(聯亞)
創意(3443) - 多
- 觀點內容：ASIC IP設計，看完麥菲勒節目後認為不錯，雷老闆計畫加碼布局。
- 相關股票: 3443(創意)
光通訊族群(矽光子/CPO) - 多
- 觀點內容：包括光勝、華星光、訊芯-KY、聯亞等都已從高點回檔30%至腰斬，強調不要再亂砍。從底部反彈後拉回小K線，短均線有撐，盤中拉尾是好現象。光通從底部起漲倍數仍優於國巨。
- 相關股票: 4979(華星光), 6451(訊芯-KY)
滑通(低軌衛星+光模塊) - 多
- 觀點內容：SpaceX上市題材，雖短期洗刷但光模塊加持下基本面穩健。從100多元做到現在接近300元，目前在270~280元，僅回檔一兩成，是好防守標的。
- 相關股票: 滑通
仲探針(3463) - 多
- 觀點內容：好防守標的，上面有出下面又買回來，底部有支撐。
- 相關股票: 3463(仲探針)
華東(8110) - 中性偏多
- 觀點內容：雖有被詬病漲少跌多，但從100多元漲到現在270幾，光模塊加持基本面穩健，下檔防守性佳。
- 相關股票: 8110(華東)
光寶科(2301) - 中性偏空
- 觀點內容：「扶不起的阿鬥」，低估其洗刷決心，已趁大盤回檔時換股至臺達電，期待其能像臺耀一樣成為1/3的臺光電，但目前仍未實現。
- 相關股票: 2301(光寶科)
元大金(2885)、凱基金(2883) - 多
- 觀點內容：今年證券金融股必定非常好，從年初就看好。目前每日成交量破兆，抽手續費相當可觀，是成交量紅利受惠股。
- 相關股票: 2885(元大金), 2883(凱基金)
宜鼎(5289) - 多
- 觀點內容：記憶體相關，今日群聯強勢時特別點名，宜鼎為記憶體模組受惠股。
- 相關股票: 5289(宜鼎)