雷老闆_20260630

雷老闆_20260630

內容簡筆

今日盤中ABF載板族群全線漲停，南亞、臺玻、富喬三檔傳統指標股同步亮燈，記憶體族群持續受資金青睞，大戶籌碼顯示記憶體在前17名中出現頻率仍高。臺積電因外資目標價上修至3000元以上，雷老闆決定將現金部位轉為類現金加碼。光通訊族群因漲多進入整理，聯鈞(3450)明日出關為重要觀察點。整體大盤量能約1.2兆，雷老闆維持5萬點目標價不變。

重點摘要

1. ABF載板族群性明確，南亞目標價上看200元，臺玻、富喬上看150元
2. 記憶體族群持續看好，認為只是漲多後的小補漲，未來仍有上漲空間
3. 臺積電外資目標價全面上修，雷老闆將現金轉類現金加碼臺積電
4. 光通訊族群需時間整理，以昨日低點為防守點
5. 中探針位於區間底部，大戶分點持續買超，長線上看350元

詳細觀點與股票代號

1. ABF載板(多)

   • 觀點內容：今日南亞、臺玻、富喬三檔傳統ABF指標股全線漲停，族群性明確。南亞因同集團南電接受漲價30%，引發比價效應。預估南亞目標價上看200元以上，臺玻與富喬上看150元。雷老闆認為四千金(欣興、景碩、南電、南亞)未來仍有表現空間。
   • 相關股票: 1303(南亞)、1802(臺玻)、1815(富喬)、3189(景碩)

2. 記憶體(多)

   • 觀點內容：記憶體在大戶前17名資金流向中出現頻率仍高，代表買盤持續。雖然先前漲多後迴盪，但強勢股未大幅回吐，屬於健康整理。認為記憶體還有小補漲空間，未來仍會持續上漲，南亞科200元時跌破大家都看壞，後來漲到500元，記憶體屬於長多格局。
   • 相關股票: 2408(南亞科)、2344(華邦電)、2337(旺宏)、6770(力積電)

3. 臺積電(多)

   • 觀點內容：外資將臺積電目標價幾乎全面上修至3000元以上，雷老闆先前以八折計算為2800元，現在即使打八折仍在2800附近，最低目標價已提高至3000元。雷老闆決定將部分現金轉為類現金加碼臺積電，因大盤反彈空間仍有8-9%，臺積電為相對安全的選擇。
   • 相關股票: 2330(臺積電)

4. 聯電(短線中性偏空，長線仍多)

   • 觀點內容：聯電反彈較無力，主因為高股息ETF持續調節持股，因股價上漲後殖利率降低，必須賣出以維持ETF特性。預估此賣壓還需六至七天才能結束。但若聯電漲太快可能又會被處置分盤，因此短線反彈幅度有限。
   • 相關股票: 2303(聯電)

5. PCB族群(多)

   • 觀點內容：PCB族群今日表現強勢，健鼎達到100%漲幅，臺光電、亞翔表現也佳。雷老闆強調PCB為其核心持股之一，會依據族群輪動節奏調整。雖然華通已停損換股，但若未來回到砍出位置之上，仍會買回。
   • 相關股票: 2313(華通)、3044(健鼎)、2383(臺光電)、6139(亞翔)

6. 光通訊(中性偏空)

   • 觀點內容：光通訊族群近期表現較差，漲多後進入整理期。雷老闆認為整個光通訊(如聯鈞、穩懋、寰宇等)需要一段時間去消化籌碼，類似先前記憶體或金居的情況。建議以昨日低點作為防守點，若大盤反彈時光通訊反而破底，則代表資金撤出，應果斷換股。聯鈞明日出關為重要觀察點，若出關後能帶量上漲則有機會複製南亞走勢。
   • 相關股票: 3450(聯鈞)、3105(穩懋)

7. 中探針(多)

   • 觀點內容：中探針為二線鑽針廠，受惠於一線大廠產能吃緊後訂單外溢，基本面實力堅強。雖然擴廠需要時間，但未來EPS承擔空間大。股價目前位於區間整理底部，大戶籌碼緩步下滑但上週大跌後未再下挫，高雄屏東分點持續買超。雷老闆於區間底部進場，認為長線有機會上看350元。
   • 相關股票: 6219(中探針)

8. CCL(中性)

   • 觀點內容：今日CCL族群中臺光電表現相對較弱，臺耀則表現強勢。整體CCL族群需觀察後續資金動能，目前非盤面最強族群。
   • 相關股票: 2383(臺光電)

操作策略與紀律

1. 雷老闆將現金轉為類現金加碼臺積電，因臺積電為大盤上漲時相對安全的選擇
2. 華通已停損換股，強調操作紀律：看好產業也要設停損點與換股點
3. 光通訊以昨日低點為防守點，若跌破則應果斷換股
4. 強調ETF(如00981A)不換股不賣股的問題，當大盤下跌時所有成分股都會面臨壓力
5. 整體看好臺股5萬點，目前僅反彈8-9%，仍有上行空間