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雷老闆_20260701

來源: 雷老闆 | 日期: 20260701 | 標題: 雷老闆_20260701

雷老闆_20260701

內容簡筆

本集節目主軸圍繞ABF載板四大千金股(景碩、南電、欣興、臻鼎)及記憶體族群的後市看法，同時老闆針對先前臺光電停損事件向會員致歉並說明操作紀律。最後分享於咖啡廳巧遇奧運金牌拳擊手林育廷的趣事，並預告將用三支手錶『擊敗』對方。

重點摘要

  1. ABF載板為本波多頭主軸，景碩、南電、欣興為核心持股，臻鼎採『蹲的』策略
  2. 記憶體雖有反壟斷訴訟雜音，但產業趨勢仍偏多
  3. 老闆公開致歉並解釋臺光電停損原因，強調紀律執行
  4. 玻璃機板題材雖遠，但故事可炒作
  5. 光通訊+載板形成新雙引擎，護城河深
  6. 融資暴增170億過快，籌碼面需留意
  7. 富鼎已達100%獲利、環球晶為新進標的、南亞科達95%獲利

詳細觀點與股票代號

  1. ABF載板(多)

    • 觀點內容：老闆明確表示ABF載板為本波臺股主軸，景碩、南電、欣興、臻鼎四大千金股中，景碩被視為轉強最具代表性標的。籌碼面上景碩與南電近兩週外資、投信持續買超，欣興為龍頭暫不操作。景碩最後一盤被大戶買上來，高低跌反而不可怕，最多五日線測試再反彈。大戶尚未撤離，包含4958臻鼎等標的仍有向上空間。老闆結論：『至少三千金之後再來擔心載板產業趨勢是否改變』。
    • 相關股票: 3189(景碩)、8046(南電)、3037(欣興)、4958(臻鼎)

  2. 記憶體(多)

    • 觀點內容：對於造詣創新控告三星、SK海力士、美光反壟斷一事，老闆認為小廠告大廠壟斷通常不會成功，反而代表大廠夠強勢、產業地位穩固。老闆指出看記憶體應看三星、海力士、美光等真正有產業地位的公司。雖然記憶體與韓國盤勢連動，韓國今日盤中被殺導致臺股記憶體跟跌，但老闆表示『這波記憶體有佈，但不會像之前那麼多，因為各產業要均衡輪動』。南亞科今日漲停，會員已達95%獲利。
    • 相關股票: 2408(南亞科)、2344(華邦電)

  3. 臺光電停損事件說明(操作紀律)

    • 觀點內容：老闆公開向會員致歉並說明：先前會員持股僅有南亞科，臺光電(老闆口誤為『臺波』)於6月10日破區間低點時已停損出場。雖然南亞科後續95%漲幅已cover掉臺光電停損損失，但老闆強調自己身為分析師必須嚴守紀律，破區間低點就該砍，不會100%持股一路熬到底。老闆表示：『就算再怎麼看好，破季線、破區間低點就走，這雖然賠錢但這是紀律』。
    • 相關股票: 2383(臺光電)、2408(南亞科)

  4. 玻璃機板題材(多)

    • 觀點內容：老闆認為2030年前玻璃機板不會那麼快實現，但故事可以炒作。只要載板持續供不應求、被大廠壟斷，玻璃機板就有取代想像空間，這個故事不會破。
    • 相關股票: 無特定代號

  5. 光通訊/光載板雙引擎(多)

    • 觀點內容：老闆指出AGENTIC AI擴散使整個載板爆發，若載板又能吃到光相關產品(光通訊、交換器)，就形成『短缺+長缺』雙引擎。2020年高階ABF面積需求較2024年成長10.7倍，且載板技術門檻高、毛利率好，是會長得比記憶體快的主因。ABF載板投資主軸已從AI GPU擴大到CPU與光通訊。
    • 相關股票: 8046(南電)、3189(景碩)、3037(欣興)

  6. 散熱模組-奇鋐(多)

    • 觀點內容：奇鋐(3017)金凸塊領域深耕30年，光通營收佔比將持續提高，高毛利率產品難以被取代。老闆200元以上加碼部位已賣得差不多，目前210元附近為支撐(近年低點)。雖遇季線壓力稍回落，但整體趨勢仍偏多，需再沉澱觀察。
    • 相關股票: 3017(奇鋐)

  7. 功率元件-富鼎(多)

    • 觀點內容：富鼎(8261)已達100%獲利，老闆以富鼎為例說明『不要看一分不好，要看九分好』，強調投資組合與水位配置的調整比單一標的更重要。
    • 相關股票: 8261(富鼎)

  8. 矽晶圓-環球晶(多)

    • 觀點內容：環球晶(6488)為新進推薦標的，今日漲停。老闆特別點出看載板一定要看EBITDA、看矽晶圓要看三井金屬，這是基本面研究重點。
    • 相關股票: 6488(環球晶)

  9. 面板族群(中性偏多)

    • 觀點內容：友達(2409)因ETF賣壓、實力率與募資問題，可能呈現緩漲走勢；群創(3481)籌碼面佳，WD形態快要出來，地緣分點、公司派分點、投信持續買進，老闆認為高機率有機會觸碰100元。建議群創若能撐住平臺，下一根往上突破成功則續抱；若破平臺65元以下則出場。
    • 相關股票: 2409(友達)、3481(群創)

  10. PCB封測-歷程(多)

    • 觀點內容：歷程(8155)今日被記憶體拖累，但封測日月光走在前面不用太擔心。WD形態已快要出來，地緣分點、公司派分點持續買進，投信從55塊後持續買進屬於買得較高。老闆認為除非再破紅K低點(會減半)，否則不太需要走。
    • 相關股票: 8155(歷程)

  11. 籌碼面警示(中性)

    • 觀點內容：前晚融資一口氣增加170幾億，老闆認為增加速度過快(原本第一天僅30幾億較健康)。雖然仍看好五萬點，但希望穩步向上，等到大家都買夠、續出力量時再攻，否則像今天一開高股票全部都被倒(急著買又急著賣)。
    • 相關股票: 無特定代號

  12. 大戶買超觀察(中性)

    • 觀點內容：老闆表示大戶最近買的標的都差不多，但今日有檔『中仙』較特別，老闆坦言自己也不知道在做什麼、還在研究中。
    • 相關股票: 中仙(待研究)