雷老闆_20260702

雷老闆_20260702

內容簡筆

本集節錄製於2026年7月2日，時值臺股從短線反彈2500點後的拉回整理。雷老闆認為這是健康的籌碼消化，融資大增後的回補缺口屬正常現象。長線目標看五萬點以上，6月已大洗刷兩次，留下來的心態穩定者將迎接真正多頭。建議在臺積電法說會（7/16）前佈局先進製程，會後部分獲利了結並轉進新族群。

重點摘要

1. 短線回檔為健康修正，多頭趨勢未破壞。
2. 記憶體利空不破前低，漲多休息合理。
3. 臺積電法說前佈局、被動元件與成熟製程仍是主軸。
4. AWS供應鏈將重啟急拉貨循環。
5. Meta出租算力為利多，AI普及化加速。
6. 投資組合應做好族群與資金水位配置。
7. 長期投資心態比短期進出更重要。
8. 詐騙集團充斥，呼籲會員勿信IG免費帶單。
9. 手錶分享與生活品味：推薦Omega超霸、Grand Seiko、積家大師系列。
10. 宣傳新節目《陳雷來了》及YouTube頻道即將突破10萬訂閱。

詳細觀點與股票代號

1. 大盤/臺積電（多）

   • 觀點內容：7月1日紅K表現不錯，2日回檔1000多點視為健康回補缺口。日韓未破底，臺積電回補缺口後將續攻。臺積電法說會（7/16）前為絕佳佈局時機，建議不要等到前兩天才進場。法說會後可做部分獲利了結，讓資金轉進新族群（如當年長榮、亞翔）。
   • 相關股票: 2330(臺積電)

2. 記憶體（多，短線修正）

   • 觀點內容：記憶體短線弱勢屬漲多修正，並非循環反轉。群聯利空撐在2000多（之前利空曾跌到1475），南亞科從200漲到500已漲1倍多。美光等國外記憶體股仍在創高。AI伺服器不可能不用記憶體，邏輯上不應全面崩跌。建議持續抱著，等待資金移轉效應。
   • 相關股票: 2408(南亞科)

3. 聯電/成熟製程（多）

   • 觀點內容：聯電長線看好三位數以上，當初在60-70元推薦，現已漲至180多元。近期處置與募資壓抑股價，但屬穩健上漲。建議波段投資人拉回佈局，不要抱一兩週就慌張，這是長期波段股。
   • 相關股票: 2303(聯電)

4. ABF載板（多）

   • 觀點內容：上週看好上看4000點後回檔至2000點，本週三四小回檔屬正常消化。南電從四五百漲至1100以上，大盤好時漲3-40%，回檔才能讓其他人上車。本週ABF下來是加碼時機。景碩（井座）想降價，此時降價是傻瓜行為，因應漲價循環趨勢。
   • 相關股票: 南電(8046), 欣興(3037), 景碩(3189)

5. 被動元件/主動元件（多）

   • 觀點內容：被動元件與主動元件才剛開始漲價循環，是進攻型持股首選。國巨從300多漲至1100僅3倍，相較記憶體漲12倍，補漲空間大。此時降價不符市場邏輯，如同陽春麵只漲不降。
   • 相關股票: 2327(國巨), 華新科(2492)

6. 矽晶圓（多）

   • 觀點內容：矽晶圓是新興強勢族群，新（臺勝科）+舊（環球晶、合晶）都要有配置。新進來會先暴漲一波，舊的會逐步墊高。
   • 相關股票: 臺勝科(3532), 環球晶(6488), 合晶(6182)

7. AWS供應鏈（多）

   • 觀點內容：AWS急拉貨循環啟動，是下一波主流。金像電、智邦、高技、臺燿這些AWS概念股可關注。高技底部很久了，昨日鎖漲停只是底部第一根，建議回檔再做波段。智邦在大盤回檔時穩穩撐住，準備慢慢過高。
   • 相關股票: 2368(金像電), 2345(智邦), 高技(5439), 臺燿(6274)

8. Meta出租AI算力（多）

   • 觀點內容：Meta要把部分專利與算力出租，市場誤讀為利空。實際上是因為Meta持續往高階算力升級（如同買新勞力士賣舊勞力士），舊的算力普及化給需要的人使用。這代表AI將如同智慧手機般普及，從高階逐步滲透到偏鄉與學校。黃仁勳去年也提到捐贈AI伺服器給學校的普及化理念。
   • 相關股票: AI伺服器供應鏈相關

9. 光通訊（中性偏多）

   • 觀點內容：光通訊融資使用率低，大戶也不愛借錢，代表籌碼穩定。光通族群再弱也比年初高很多。如同勞力士鋼款，雖然想升級換新，但二手仍有人要。會來問光通的人代表沒有做好資金水位配置，建議蹲點但要有其他強勢攻擊族群搭配。
   • 相關股票: 光通相關族群

10. 低軌衛星（多，短線弱勢）

    • 觀點內容：低軌衛星長線看好，但短線大家拼績效，資金不愛。再弱也有200多元實力。重點是成本與換股策略，若沒耐心蹲就拿10%換去其他強勢股。投資組合不能全部都蹲，要有進攻型與蹲點型平衡。
    • 相關股票: 低軌衛星相關族群

11. IC設計/電源龍頭（多）

    • 觀點內容：聯發科與臺達電族群是AI主流，應有配置。手上有這幾檔就不用擔心其他個股波動。
    • 相關股票: 2454(聯發科), 2308(臺達電)

12. 散熱（多）

    • 觀點內容：7月可關注散熱新族群，屬於剛起步的補漲標的。
    • 相關股票: 散熱族群

13. PCB/銅箔（多）

    • 觀點內容：金居從50塊漲到700塊，漲14倍，是PCB漲價循環的代表。AI伺服器需求強勁，PCB族群持續看好。
    • 相關股票: 金居(8358)

14. 技術分析觀點

    • 觀點內容：技術面看均線為主，短線看5分K加60分均線。KD只看鈍化（80以上視為強勢，20以下翻多視為買點）。MACD只看柱狀體翻紅。任何技術分析的前提都是基本面與籌碼面，技術分析沒有聖杯，只有不斷練習與設停損。

15. 投資心態

    • 觀點內容：長期投資（如ETF可放幾年）不應改做個股就只做10天20天。雷家軍跟單一年以上才能證明週期存在。要求百分之百勝率的人是詐騙集團心態。做好資金水位配置與族群分散，不會因單一族群崩跌而恐慌。

16. 詐騙警示

    • 觀點內容：IG上密你噓寒問暖、聲稱免費帶單的100%是詐騙。正派投顧有金管會監管、年繳會費、合法公司，不可能免費教人賺錢。雷老闆IG有14萬粉絲、藍勾勾認證，請認明官方帳號。