雷老闆_20260813

內容簡筆

[摘要]
本集雷老闆與助理立委分析8月13日盤勢，認為加權指數已站穩季線3-4天，反彈呈現無量上漲特徵代表大戶主導進場，本週散戶才明顯回補。族群輪動符合過往大反彈模式，從記憶體、光通、PCB、ABF、成熟製程、矽晶圓到被動元件依序啟動。雷老闆特別關注力積電、聯電CB競拍、ABF族群中長期表現，看好多頭格局可延續至2027年Q1底。

重點摘要

大盤多頭回歸訊號明確，加權站穩季線3-4天，OTC若同步站上季線則確認多頭格局。
反彈初期無量代表散戶未歸、大戶主導進場；本週散戶才明顯回補，預估量達1兆附近。
族群輪動順序：記憶體→光通→PCB→CCL(ABF)→成熟製程→矽晶圓→被動元件。
力積電量能超越群創、股價100元以下，兼具記憶體與Logic IC題材，為近期新亮點。
聯電本週CB競拍定價，雷老闆看好兩年成熟製程大局。
多頭格局可望延續至2027年Q1底，展覽行情與作夢行情支撐。

詳細觀點與股票代號

大盤多頭訊號(多)
- 觀點內容：加權指數站穩季線3-4天，情境一開高走高則水位加至80%以上；情境二收紅小K則維持75-80%水位；情境三黑K急殺破季線則減碼至7成以下。OTC若同步站上季線代表多頭格局正式回歸，水位有望進一步拉高。
- 相關股票: 無特定個股
記憶體族群(多)
- 觀點內容：南亞科突破過高，是本波最早反彈的族群；華邦電、群聯持續強勢；力積電近期量大增超越群創，股價100元以下兼具記憶體與Logic IC題材，又有客戶贊助設備的合作題材，且CB轉換價未過兩成，是值得關注的標的。
- 相關股票: 2408(南亞科), 2344(華邦電), 3481(群聯), 6770(力積電)
PCB/ABF載板(多)
- 觀點內容：臻鼎-KY昨日法說內容佳但股價震盪；ABF族群如南電(藍電)、景碩(新興警)還沒到外資目標價；真鼎題材佳但散戶籌碼較亂，反而是散戶最容易介入的特性是優勢；目標價到或離五日線太乖離會先減碼。
- 相關股票: 4958(臻鼎-KY), 2368(金像電)
矽晶圓(多)
- 觀點內容：環球晶已賺錢，屬於籌碼沉澱整理階段，建議不要賣在離前低很近的位置；兩天前最想賣的矽晶圓已連鎖兩根漲停，驗證籌碼沉澱後再攻的判斷。
- 相關股票: 6488(環球晶)
被動元件(多)
- 觀點內容：國巨屬於最後一波輪動上漲的族群，與矽晶圓同樣在籌碼沉澱中，建議持有者不要賣在離前低很近的位置，消化完賣壓就會再攻。
- 相關股票: 2327(國巨)
光通訊(多)
- 觀點內容：從2023年就在聽光通訊，如今營收開始出來，上詮(上權)30幾塊就開始追蹤；認為這次AI是戰國時代非單一客戶，擴產不會馬上被打壓；光通能漲成這樣代表大戶資金回流信心強。
- 相關股票: 3362(上詮), 3081(聯亞)
成熟製程/IC(多)
- 觀點內容：聯電本週CB競拍定價，雷老闆在100-110元帶會員進場，參考前次140幾元定價經驗，認為這次合理價應在120元以上；臺積電跨足成熟製程對聯電、世界先進是利多背書，看好兩年成熟製程大局；力積電也受惠相同邏輯。
- 相關股票: 2303(聯電), 6770(力積電)
AI伺服器/OEM(多)
- 觀點內容：華碩本益比被低估，外資報告出700元但持續買進兩個月，股價918；技嘉、鴻海、臺積電也都有本益比低估優勢，是大戶資金回流時的安全首選標的。
- 相關股票: 2357(華碩), 2376(技嘉), 2317(鴻海), 2330(臺積電)
IC設計/IC設計服務(多)
- 觀點內容：聯發科、創意買回來已賺錢，是AI主軸受惠股；雷老闆手上多檔小型股(核酸醣等)也都有獲利。
- 相關股票: 2454(聯發科), 3443(創意)
機器人/自動化(多)
- 觀點內容：下週迎來機器人展，盟立(萌力)出現散戶持股一路下降、大戶持股一路上升的籌碼轉移，大戶以不要命的買法進場，機器人股持續上漲。
- 相關股票: 2464(盟立)
散熱模組(多)
- 觀點內容：散熱族群很強，雷老闆有買回來已賺錢，是AI伺服器受惠族群之一。
- 相關股票: 2421(建準)
可轉債(CB)策略與其他亮點(多)
- 觀點內容：雷老闆特別篩選CB轉換價未過兩成的低價股，力積電符合條件；波先族群的德宏持續上漲，中探針連漲多根，雖本夢比高但訂單都已確認非今年出貨，是大戶資金回流的指標。
- 相關股票: 6770(力積電)
多頭格局展望(多)
- 觀點內容：看好臺股至2027年Q1底前無重大問題，支撐包括：機器人展、半導體展、PCB展、第四季作夢行情、FED升息空窗、報價與擴產問題要等到2027年下半年才有疑慮；本夢比高的投機股(如光通、中探針、德宏)能持續受到青睞，代表大戶資金回流對市場充滿信心，看好臺股上看5萬甚至5萬5。
- 相關股票: 2330(臺積電)