雷老闆_20260903

雷老闆_20260903

內容簡筆

雷老闆分析9月初震盪行情, 加權與OTC相繼破五日線, OTC回測季線. 操作上已降水位至75-80%, 並提出新興南電減產疑雲的看法與ABF後市觀察. 後段分享半導體展見聞, 強調設備股在季線下是買點, 並看好機器人與記憶體後續表現.

重點摘要

1. 大盤震盪, 降低水位: 加權與OTC相繼破五日線, OTC回測季線, 降至70-75%水位
2. ABF看法: 新興800-900元以下便宜, 南電跌破千元便宜, 但散戶不應搶短, 應等止穩
3. 半導體展觀察: 設備股在季線下是買點, 紅樹、萬潤、佳燈、穩懋值得關注
4. 機器人看好: 蒙利(盟立)展位大, 高明鐵持續看好, 機器人題材續熱
5. 被動元件換股: 應在漲價趨勢中靈活換股, 提高資金效率

詳細觀點與股票代號

1. ABF載板 (多)

   • 觀點內容: 基本面看好, 震盪盤不容忍利空. 新興800-900元以下、南電跌破千元都算便宜, 景碩臻鼎上檔最多. 新興因涉嫌產地疑慮, 建議散戶等7-10個交易日止穩後再進場, 不必搶最低點
   • 相關股票: 3037(欣興), 8046(南電), 3189(景碩), 4958(臻鼎)

2. PCB (多)

   • 觀點內容: 微影(6669)照策略操作獲利超過50%, 是紀律執行好示範. 金居(8358)深綠部位再添加一筆, 但要判斷進場時機. PCB族群中微影表現最穩定
   • 相關股票: 6669(微影), 8358(金居), 2313(華通)

3. 半導體設備 (多)

   • 觀點內容: 各大廠上修資本支出, 臺積電資本支出不會差. 設備股在季線下是買點, 接下來到明年是人列出貨高峰期. 紅樹(3131)、萬潤(6187)、佳燈(3680)、穩懋(3105)等都是觀察標的, 佳燈500元以下可融資買進
   • 相關股票: 3131(紅樹), 6187(萬潤), 3680(佳燈), 3105(穩懋), 6196(帆宣)

4. 機器人/自動化 (多)

   • 觀點內容: 蒙利(盟立2464)展位比去年大一半以上, 展示機器人與機器狗, 工廠型機器人最強. 高明鐵持續看好, 是機器人展看好的標的
   • 相關股票: 2464(盟立)

5. 記憶體 (多)

   • 觀點內容: 半導體展上所有廠商都在搶產能, 任何擴產對應需求都只有1/10. 缺貨題材不會輕易結束, 記憶體現仍在高點附近震盪
   • 相關股票: 2408(南亞科), 2344(華邦電), 2337(旺宏), 8299(群聯)

6. 光通訊 (多)

   • 觀點內容: 光盛、聯亞(3081)獲利了結, 但容易賣飛. 光通族群容易在短進短出中錯失大波段, 應延長持有時間
   • 相關股票: 3081(聯亞)

7. 矽晶圓 (多)

   • 觀點內容: 矽晶圓目前在成本附近, 基本面看好, 屬於低基期族群, 後續有補漲機會
   • 相關股票: 6488(環球晶), 3532(臺勝科)

8. 被動元件 (多)

   • 觀點內容: 漲價趨勢仍在, 但應早一點換股, 國巨(2327)有機會可惜未及時更換. 短進短出應嚴守紀律, 提高資金效率
   • 相關股票: 2327(國巨), 2492(華新科), 3026

9. 晶圓代工/IC設計 (多)

   • 觀點內容: 蔡立行(聯發科)當場向臺積電要產能, 鴻海劉揚偉提醒產品40%是他做的, 顯示半導體產能嚴重不足. 力旺(3529)發言人建議投資人受不了就去買臺積電, 引發關於散戶投資文化的討論
   • 相關股票: 2330(臺積電), 2454(聯發科), 2317(鴻海), 3529(力旺)

10. 震盪盤操作策略 (多)

    • 觀點內容: 震盪盤不應搶短, 應等止穩再進場. 過季線的股票來不及追, 應買在季線附近. 設備股在季線下, 過季線後回測再進場, 可走較長波段
    • 相關股票: 2308(臺達電), 3131(紅樹), 6187(萬潤), 3680(佳燈)