韭菜_20260304

韭菜_20260304

內容簡筆

本集節目由幣安贊助，主要探討 2026 年 3 月初台股與全球股市劇烈震盪的應對策略。蘇蘇指出，當前市場情緒由極度樂觀轉為恐慌，韓股盤中暴跌 12% 帶動系統性風險，台股則面臨融資斷頭壓力與外資結帳賣壓。在這種環境下，強勢股如光通訊雖有回撤，但仍具韌性；而 IC 通路商文曄(3036)則展現了極強的抗跌與進攻屬性。

重點摘要

1. 資金面：外資連續三天結帳，尤其 3/3 與 3/4 每日賣超均達 900 億元以上，短線應避開高槓桿操作。
2. 技術與情緒面：大盤已觸及月線支撐，需觀察融資水位是否有效清洗，FIG 指數接近 30-40 是中長線優質買點。
3. 產業面：AI 伺服器帶動的高速傳輸需求明確，IC 通路商受惠於整機零件採購需求，營運槓桿效益顯現。

詳細觀點以及所提及的股票名稱與代號

1. 晶片通路(多)
   • 觀點內容：文曄在 2026 年表現亮眼，作為代理通路商，受惠於資料中心建置所需的 CPU 電源管理、記憶體控制晶片及光模組零件。其「整合供貨」模式能提供 AI 伺服器完整 Bomp 表，隨營收規模擴大展現營運槓桿效益。
   • 相關股票: 3036(文曄)
2. 光通訊(多)
   • 觀點內容：儘管大盤沙盤，光通訊板塊如聯亞、光聖等表現相對強勢。隨著 AI 運算需求增加，高速傳輸介面與封裝測試技術（如 CPO）成為核心。CREDO 財報證實 AI 伺服器對 AEC 主動電纜的需求呈現爆發式成長。
   • 相關股票: 6442(光聖), 3081(聯亞), 3163(波若威)
3. 權值股與指數(空)
   • 觀點內容：系統性風險下無一倖免，台積電與 0050 成為提款機。目前市場處於多殺多階段，短線搶反彈風險高，建議等待 FIG 指數衝高或大盤回撤至季線、年線再行長線佈局。
   • 相關股票: 2330(台積電), 50(元大台灣50)
4. 航運與避險類股(中性/待觀察)
   • 觀點內容：受戰爭不確定性影響，運價與油價高檔震盪。航運股開高走低顯示市場氛圍不足，軍工股缺乏成交量支持，暫時不宜過度追高。
   • 相關股票: 2603(長榮), 2615(萬海), 2609(陽明)