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韭菜_20260607

來源: 韭菜 | 日期: 20260607 | 標題: 韭菜_20260607

韭菜_20260607

內容摘要

本次Podcast主要討論臺股近期大幅回調的投資策略與產業展望。主持人蘇蘇分享自身的操作經驗與看法，並深入分析半導體設備、先進封裝等相關供應鏈的投資機會。

重點摘要

  1. 臺股期貨第三次跌停：與前兩次(2024年8月、2025年4月)不同，本次未完全鎖死，凌晨甚至出現急拉2000-3000點的現象，代表有資金進場承接

  2. 操作策略建議：

  3. 建議將資金分成3~5批慢慢進場
  4. 若續跌，每跌5%先打1成資金
  5. 跌10%可能分成5%+3%+2%分批承接

  6. 前提是原本部位沒有太大槓桿

  7. Broadcom財報影響：

  8. CEO喊出整體營收將翻倍
  9. AI每年創造500億美元收入
  10. AI半導體業務年增80%，但Q3指引不如預期
  11. 與Google深度合作，TPU晶片預計年底量產

  12. 分析師持有部位兩天大跌19%

  13. 臺積電先進封裝進度：

  14. CoWoS預計2027年下半年量產
  15. FOPOP進入量產元年
  16. 設備供應鏈雨露均霑

詳細觀點與股票代號

  1. 半導體設備（多）
  2. 觀點：CoWoS/FOPOP量產元年，相關設備廠將受惠
  3. 製程階段分為前端、後段核心製程、RDL、曝光對位、量測檢測

  4. 相關股票：2330(臺積電)、1587(吉茂)、1590(亞德客-KY)

  5. TGV玻璃基板供應鏈（多）

  6. 觀點：終端需求強勁，但目前卡在驗證關卡，一旦有雜音股價波動大
  7. 創新材料可生產310x310mm大尺寸玻璃機板，厚度0.3mm，散熱支援1000W TDP
  8. Tyson高雄代工線月產能5000~8000片

  9. 相關股票：5493(創新材料)、3693(牧德)、6146(撼訊)

  10. 散熱族群（多）

  11. 觀點：TGV散熱方案需求明確，高階晶片散熱需求達1000W

  12. 相關股票：2456(奇鋐)、3324(雙鴻)

  13. 證券金融（空）

  14. 觀點：有人認為是"最後一棒"訊號，成交量雖大但可能是最後軋空

  15. 建議保持觀望

  16. 期貨/槓桿操作（謹慎）

  17. 觀點：禮拜五下跌偏向城市單和去槓桿，禮拜一多單賣壓會先出
  18. 需觀察融資維持率是否快速下降

風險提示